2月8日基金净值:中银乐享债券最新净值10194,跌002%
2024-06-20 【 字体:大 中 小 】
本站消息,2月8日,中银乐享债券最新单位净值为1.0194元,累计净值为1.0394元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.06%,近3个月上涨1.73%,近6个月上涨1.82%,近1年上涨3.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中银乐享债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比122.31%,现金占净值比1.47%。
该基金的基金经理为李宪、田原,基金经理李宪于2022年11月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.98%。基金经理田原于2023年12月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.64%。
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